Danone Aktie und Aktienanalyse
Die Danone Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 4/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Danone Aktienanalyse von AlleAktien.
- ISIN
- FR0000120644
- WKN
- 851194
- Symbol
- BN.PA
- Sektor
- Nichtzyklischer Konsum
- Branche
- Food Products
- Land
- FR
- Währung
- EUR
- Mitarbeiter
- 102.449
- Ausstehende Aktien
- 644
- IPO
- 7. Januar 1985
- Webseite
- danone.com
- Investor Relations
- danone.com
- Eulerpool
- Danone Daten
Marktkapitalisierung
38,1 Mrd. EUR
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 20,2
- KGVe 2026
- 15,0
- KGVe 2027
- 13,9
- KGVe 2028
- 12,9
- KGVe 2029
- 11,9
- KGVe 2030
- 10,1
- KUV
- 1,4
- KBV
- 2,3
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 2,9 %
- Gewinnwachstum (5J)
- -1,4 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 3,8 %
- FCF-Rendite
- 7,2 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 6,9 %
- Eigenkapitalrendite
- 11,2 %
- Verschuldung / EBITDA
- 1,9×
- AAQS
- 4/10
Danone AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Danone
AA Kategorie
Average Grower
Solider Qualitäts-Compounder. Zu fairer Bewertung kaufen und langfristig halten.
Burggraben
- Starke Marke ermöglicht Preissetzungsmacht
in Mrd. EUR
in Mrd. EUR
Die Methodik
Danone erreicht 4 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite. Die Methodik und der Backtest stehen in der Studie.
Danone Aktienkurs
Rendite
+2,7 %
Rendite p.a. (CAGR)
+0,5 %
Max. Drawdown
-27,6 %
Hoch
79,62 EUR
Tief
48,09 EUR
Danone Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2021–2025
+2,6 %
EBIT-CAGR 2021–2025
+6,3 %
Gewinn-CAGR 2021–2025
+2,8 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+4,7 %
Danone Dividendenhistorie
Dividende 2024
2.10 EUR
Wachstum p.a. (CAGR)
+3,8 %
Erhöhungen
10 von 13 Jahren
Kürzungen
1 von 13 Jahren
Geschäftsmodell der Danone Aktie
Danone Aktie: Milchprodukte und #3 Mineralwasser weltweit mit Aktivia und Evian.
Danone verdient an Lebensmitteln mit Gesundheitsversprechen: Joghurts wie Activia und Actimel, Pflanzendrinks von Alpro, Mineralwasser der Marken Evian und Volvic sowie, besonders profitabel, Babynahrung wie Aptamil und medizinische Trinknahrung für Klinik- und Pflegepatienten. Jedes Produkt ist ein Einmalkauf, doch Essen ist der verlässlichste Wiederholungskauf der Welt. Die Magie steckt in den Spezialsparten: Bei Babynahrung experimentieren Eltern nicht, wer Aptamil verträgt, bleibt bei Aptamil, fast ohne Preissensibilität; medizinische Ernährung wird von Ärzten verordnet und läuft über Jahre.
Der Burggraben ist das über Jahrzehnte aufgebaute Markenvertrauen in genau den Kategorien, in denen ein Fehlkauf am meisten schmerzt. Ehrlich bleibt: Das breite Molkerei- und Wassergeschäft ist hart umkämpft und wächst nur langsam, die Preismacht sitzt in den Gesundheitssparten, nicht im Joghurtregal.
Häufig gestellte Fragen zur Danone Aktie
Ist die Danone Aktie ein Kauf 2026?
Ob die Danone Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Danone nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 20,2.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Danone Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Danone auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für Danone?
Das Kursziel für Danone variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Danone Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt Danone eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 3,8 %. Informationen zur Dividendenpolitik von Danone, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: Danone Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich Danone Aktien kaufen?
Danone Aktien (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die Danone Aktie?
Das Risiko der Danone Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: 1,9× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Danone Aktienanalyse.
Ist Danone überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von Danone analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 2,3
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 1,4
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 20,2
Aktuelle Bewertungskennzahlen: Danone Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Danone?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Danone beträgt 38,1 Mrd. EUR. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: Danone auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von Danone?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von Danone liegt bei 20,2. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 15,0.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist Danone?
Danone erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 6,9 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 11,2 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 7,2 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Danone?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Danone liegt bei 4/10. Damit ist Danone eine Aktie mit durchschnittlicher Qualität.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung. Methodik, 50-Jahres-Backtest.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Danone 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von Danone beträgt 3,8 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: Danone Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Danone?
Detaillierte Aktienanalysen zu Danone mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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