Danone Aktie und Aktienanalyse
Die Danone Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 4/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Danone Aktienanalyse von AlleAktien.
- ISIN
- FR0000120644
- WKN
- 851194
- Symbol
- BN.PA
- Sektor
- Nichtzyklischer Konsum
- Branche
- Food Products
- Land
- FR
- Währung
- EUR
- Mitarbeiter
- 102.449
- Ausstehende Aktien
- 644
- IPO
- 7. Januar 1985
- Webseite
- danone.com
- Investor Relations
- danone.com
- Eulerpool
- Danone Daten
Marktkapitalisierung
47,2 Mrd. EUR
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 22,8
- KGVe 2026
- 17,6
- KGVe 2027
- 16,2
- KGVe 2028
- 15,1
- KGVe 2029
- 14,4
- KGVe 2030
- 12,5
- KUV
- 1,7
- KBV
- 2,7
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 1,6 %
- Gewinnwachstum (5J)
- 1,1 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 2,9 %
- FCF-Rendite
- 6,2 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 7,6 %
- Eigenkapitalrendite
- 11,6 %
- Verschuldung / EBITDA
- 1,7×
- AAQS
- 4/10
Danone AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Danone
AA Kategorie
Average Grower
Solider Qualitäts-Compounder. Zu fairer Bewertung kaufen und langfristig halten.
Burggraben
- Starke Marke ermöglicht Preissetzungsmacht
in Mrd. EUR
in Mrd. EUR
Die Methodik
Danone erreicht 4 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite.
Danone Aktienkurs
Rendite
+22,2 %
Rendite p.a. (CAGR)
+4,1 %
Max. Drawdown
-26,8 %
Hoch
79,64 EUR
Tief
47,48 EUR
Danone Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2022–2025
-0,1 %
EBIT-CAGR 2022–2025
+3,8 %
Gewinn-CAGR 2022–2025
+4,5 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+3,1 %
Danone Dividendenhistorie
Dividende 2024
2.10 EUR
Wachstum p.a. (CAGR)
+3,8 %
Erhöhungen
10 von 13 Jahren
Kürzungen
1 von 13 Jahren
Danone Geschäftsmodell
Danone SA ist ein französisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Lebensmitteln und Getränken spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 1919 von Isaac Carasso in Barcelona gegründet und begann mit der Produktion von Joghurt, der zur Unterstützung der Verdauung gedacht war.
Die Geschichte von Danone SA ist eng mit der Geschichte des Joghurts verbunden. Der Name "Danone" stammt aus dem Katalanischen und bedeutet "kleiner Daniel", der Spitzname des Sohnes des Gründers.
Das Unternehmen expandierte schnell und wurde in den 1940er Jahren unter dem Namen Danone in Frankreich eingeführt. In den darauffolgenden Jahrzehnten hat Danone SA erfolgreich in unterschiedlichen Bereichen expandiert.
Heute ist das Unternehmen einer der führenden Lebensmittelhersteller weltweit und hat einen Umsatz von über 24 Milliarden Euro im Jahr 2020. Das Geschäftsmodell von Danone SA basiert auf einer diversifizierten Produktpalette, die sowohl Milchprodukte als auch Getränke, pflanzliche Produkte und Mineralwasser umfasst.
Das Unternehmen ist auch in spezialisierten Bereichen wie Baby- und Kindernahrung sowie medizinischer Ernährung tätig. Eine der bekanntesten Marken von Danone SA ist Activia, ein Joghurt, der als probiotisch vermarktet wird und eine positive Wirkung auf die Verdauung haben soll.
Andere beliebte Marken sind Actimel, ein probiotisches Milchgetränk, und Evian, ein französisches Mineralwasser. Eine weitere wichtige Sparte von Danone SA ist das Geschäft mit pflanzlichen Produkten.
Das Unternehmen hat in den letzten Jahren stark in diesen Bereich investiert und führt unter anderem die Marken Alpro und Silk. Die Produkte umfassen pflanzliche Milchalternativen, Joghurts und Desserts sowie pflanzliche Burger und Fleischersatzprodukte.
Innerhalb des Unternehmens hat Danone SA auch eine spezialisierte Abteilung für medizinische Ernährung, die Produkte für Menschen mit besonderen Ernährungsbedürfnissen herstellt. Diese Produkte werden unter den Marken Nutricia und Neocate vertrieben.
Danone SA ist ein Unternehmen, das sich stark um Nachhaltigkeit bemüht. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 klimapositiv zu sein und bis zum Jahr 2025 alle Verpackungen zu recyceln oder wiederverwendbar machen.
Das Unternehmen arbeitet auch daran, die Biodiversität in den Zulieferketten zu schützen und seine Wassernutzung zu reduzieren. Insgesamt hat Danone SA im Laufe seiner Geschichte viele erfolgreiche Produkte entwickelt und ist in unterschiedlichen Bereichen tätig.
Das Unternehmen hat sich auch ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung auf die Fahnen geschrieben. Mit seiner diversifizierten Produktpalette und seinem klaren Ziel, sowohl im Milchprodukte- als auch im pflanzlichen Segment zu wachsen, ist Danone SA ein Unternehmen mit viel Potenzial für die Zukunft.
Häufig gestellte Fragen zur Danone Aktie
Ist die Danone Aktie ein Kauf 2026?
Ob die Danone Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Danone nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 22,8.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Danone Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Danone auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für Danone?
Das Kursziel für Danone variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Danone Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt Danone eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 2,9 %. Informationen zur Dividendenpolitik von Danone, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: Danone Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich Danone Aktien kaufen?
Danone Aktien (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die Danone Aktie?
Das Risiko der Danone Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: 1,7× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Danone Aktienanalyse.
Ist Danone überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von Danone analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 2,7
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 1,7
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 22,8
Aktuelle Bewertungskennzahlen: Danone Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Danone?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Danone beträgt 47,2 Mrd. EUR. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: Danone auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von Danone?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von Danone liegt bei 22,8. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 17,6.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist Danone?
Danone erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 7,6 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 11,6 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 6,2 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Danone?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Danone liegt bei 4/10. Damit ist Danone eine Aktie mit durchschnittlicher Qualität.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Danone 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von Danone beträgt 2,9 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: Danone Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Danone?
Detaillierte Aktienanalysen zu Danone mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
Als Mitglied erhalten Sie Zugang zu allen Aktienanalysen: AlleAktien Premium testen
Aktienanalysen zu Danone
Ähnliche Aktien aus dem Sektor Nichtzyklischer Konsum
Weitere Nichtzyklischer Konsum-Aktien im Vergleich zu Danone
Detaillierte Danone Analyse gewünscht?
Professionelle Aktienanalysen mit Fair Value, Chancen-Risiken-Profil und Kaufempfehlungen. Ab 29 €/Monat.