Caterpillar Aktie und Aktienanalyse
Die Caterpillar Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 7/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Caterpillar Aktienanalyse von AlleAktien.
- Währung
- USD
- Mitarbeiter
- 97.300
- Ausstehende Aktien
- 472
- IPO
- 2. Dezember 1929
- Webseite
- caterpillar.com
- Eulerpool
- Caterpillar Daten
Marktkapitalisierung
408,2 Mrd. USD
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 46,5
- KGVe 2026
- 38,0
- KGVe 2027
- 31,2
- KGVe 2028
- 28,0
- KGVe 2029
- 19,9
- KGVe 2030
- 18,0
- KUV
- 6,0
- KBV
- 19,2
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 10,1 %
- Gewinnwachstum (5J)
- 24,3 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 0,7 %
- FCF-Rendite
- 1,8 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 13,0 %
- Eigenkapitalrendite
- 41,2 %
- Verschuldung / EBITDA
- 2,3×
- AAQS
- 7/10
Caterpillar AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Caterpillar
AA Kategorie
Zykliker
Am Zyklustief kaufen, am Zyklushoch verkaufen. Der Einstiegszeitpunkt ist entscheidend.
Burggraben
- Struktureller Kostenvorteil gegenüber dem Wettbewerb
in Mrd. USD
in Mrd. USD
Die Methodik
Caterpillar erreicht 7 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite.
Caterpillar Aktienkurs
Rendite
+322,3 %
Rendite p.a. (CAGR)
+33,4 %
Max. Drawdown
-32,6 %
Hoch
1.024,56 USD
Tief
167,76 USD
Caterpillar Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2021–2025
+7,1 %
EBIT-CAGR 2021–2025
+13,3 %
Gewinn-CAGR 2021–2025
+15,9 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+7,0 %
Caterpillar Dividendenhistorie
Dividende 2025
5.84 USD
Wachstum p.a. (CAGR)
+6,8 %
Erhöhungen
11 von 13 Jahren
Kürzungen
2 von 13 Jahren
Caterpillar Geschäftsmodell
Caterpillar Inc. - Im Dienste der Welt Caterpillar Inc. ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das auf die Herstellung und den Vertrieb von Baumaschinen und anderen Industrieprodukten spezialisiert ist.
Das Unternehmen wurde am 15. April 1925 als Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen Holt Manufacturing Company und C. L. Best Tractor Co. gegründet. Seitdem hat es sich zu einem der größten Maschinenbauunternehmen der Welt entwickelt und produziert eine Vielzahl an Maschinen und Produkten, um Kunden auf der ganzen Welt zu bedienen.
Geschäftsmodell Das Unternehmen bietet verschiedene Dienstleistungen und Produkte an wie z. B. Baumaschinen, Diesel- und Erdgasmotoren, Generatoren, Schwerlast- und Kleinlastwagen usw.
Das Hauptgeschäft besteht aus dem Verkauf und der Vermietung von Maschinen sowie Ersatzteilen und Serviceleistungen im Anschluss. Die Kundschaft besteht aus Unternehmen, die Maschinen und Ausrüstungen in vielen Branchen wie Bergbaugewerbe, Bauwesen, Waldwirtschaft, Landwirtschaft und Schwerindustrie verwenden.
Sparten Caterpillar bietet Produkte unter verschiedenen Geschäftsbereichen an wie: - Baumaschinen: Das Unternehmen produziert Bagger, Bulldozer, Lader und andere Baumaschinen zur Unterstützung des weltweiten Bauwesens.
Caterpillar ist seit Jahren führend in diesem Bereich und sein Name ist zu einem Synonym für schwere Baumaschinen geworden. - Energie & Transport: Dieser Geschäftsbereich produziert Dieselmotoren, Erdgasmotoren und Generatoren.
Diese Produkte werden in Schiffsantrieben, Loks, städtischen Stromversorgungsanlagen und anderen Anwendungen eingesetzt. - Material Handling & Unterstützende Ausrüstungen: Dieser Bereich produziert Gabelstapler, Kranwagen und Schwerlastfahrzeuge.
Diese Maschinen werden in verschiedenen Industrien wie z.B. der Logistikbranche eingesetzt. - Finanzdienstleistungen: Caterpillar bietet auch Finanzdienstleistungen wie Leasing und Mietkauf für die von ihnen produzierten Ausrüstungen an.
Produkte Caterpillar hat viele Produkte im Angebot, darunter: - Baggerlader und Radlader zum Laden und Transportieren von Materialien und Aushub. - Bulldozer und Raupen zum Nivellieren von Baustellen und dem Bau von Straßen und Autobahnen.
- Förderbänder, Brecher und Siebe für die Bergbau- und Steinbruchindustrie. - Gabelstapler und Kranwagen für Transport und Materialhandhabung. - Traktoren und Mähdrescher zur Unterstützung der Landwirtschaft.
- Stationäre Stromgeneratoren für die Not- und Nutzstromerzeugung. Zusammenfassung Caterpillar Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Herstellung und dem Vertrieb von Maschinen und Ausrüstungen.
Mit seiner Gründung im Jahr 1925 hat das Unternehmen viele Entwicklungen erlebt und bietet heute eine umfassende Produktpalette an, die es vom Bauwesen bis zu Stromgeneratoren für verschiedene Branchen umfasst.
Das Unternehmen ist für seine Qualität und Zuverlässigkeit bekannt und wird weiterhin eine wichtige Rolle in der Weltwirtschaft spielen.
Häufig gestellte Fragen zur Caterpillar Aktie
Ist die Caterpillar Aktie ein Kauf 2026?
Ob die Caterpillar Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Caterpillar nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 46,5.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Caterpillar Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Caterpillar auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für Caterpillar?
Das Kursziel für Caterpillar variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Caterpillar Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt Caterpillar eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 0,7 %. Informationen zur Dividendenpolitik von Caterpillar, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: Caterpillar Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich Caterpillar Aktien kaufen?
Caterpillar Aktien (ISIN: US1491231015, WKN: 850598) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die Caterpillar Aktie?
Das Risiko der Caterpillar Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: 2,3× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Caterpillar Aktienanalyse.
Ist Caterpillar überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von Caterpillar analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 19,2
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 6,0
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 46,5
Aktuelle Bewertungskennzahlen: Caterpillar Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Caterpillar?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Caterpillar beträgt 408,2 Mrd. USD. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: Caterpillar auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von Caterpillar?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von Caterpillar liegt bei 46,5. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 38,0.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist Caterpillar?
Caterpillar erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 13,0 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 41,2 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 1,8 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Caterpillar?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Caterpillar liegt bei 7/10. Damit ist Caterpillar eine solide Qualitätsaktie mit guten Fundamentaldaten.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Caterpillar 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von Caterpillar beträgt 0,7 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: Caterpillar Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Caterpillar?
Detaillierte Aktienanalysen zu Caterpillar mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
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