Caterpillar Aktie und Aktienanalyse
Die Caterpillar Aktie im professionellen Check: aktueller Kurs, AlleAktien Qualitätsscore 6/10, Bewertung, Dividende und Prognose — die vollständige Caterpillar Aktienanalyse von AlleAktien.
- Währung
- USD
- Mitarbeiter
- 97.300
- Ausstehende Aktien
- 472
- IPO
- 2. Dezember 1929
- Webseite
- caterpillar.com
- Eulerpool
- Caterpillar Daten
Marktkapitalisierung
345,8 Mrd. USD
Bewertung
Für Value-Investoren
- KGV (TTM)
- 38,9
- KGVe 2026
- 27,0
- KGVe 2027
- 22,6
- KGVe 2028
- 18,8
- KGVe 2029
- 15,8
- KGVe 2030
- 14,9
- KUV
- 5,1
- KBV
- 16,2
Wachstum
Für Growth-Investoren
- Umsatzwachstum (5J)
- 10,1 %
- Gewinnwachstum (5J)
- 24,2 %
Dividende
Für Einkommens-Investoren
- Dividendenrendite
- 0,8 %
- FCF-Rendite
- 3,0 %
Qualität
Rentabilität & Bilanz
- Gewinnmarge
- 13,1 %
- Eigenkapitalrendite
- 41,7 %
- Verschuldung / EBITDA
- 2,4×
- AAQS
- 6/10
Caterpillar AlleAktien Qualitätsscore (AAQS)
Caterpillar
AA Kategorie
Zykliker
Am Zyklustief kaufen, am Zyklushoch verkaufen. Der Einstiegszeitpunkt ist entscheidend.
Burggraben
- Struktureller Kostenvorteil gegenüber dem Wettbewerb
in Mrd. USD
in Mrd. USD
Die Methodik
Caterpillar erreicht 6 von 10 Punkten im AlleAktien Qualitätsscore — zehn binäre Kriterien aus Wachstum, Risiko, Rentabilität und Bewertung. In drei unabhängigen 50-Jahres-Backtests (DAX, S&P 500, MSCI World) erzielten Qualitätsaktien mit 9 oder mehr Punkten konsistent die doppelte Marktrendite. Die Methodik und der Backtest stehen in der Studie.
Caterpillar Aktienkurs
Rendite
+258,6 %
Rendite p.a. (CAGR)
+29,1 %
Max. Drawdown
-30,7 %
Hoch
1.057,01 USD
Tief
167,76 USD
Caterpillar Umsatz, EBIT & Gewinn
Umsatz-CAGR 2021–2025
+7,2 %
EBIT-CAGR 2021–2025
+14,6 %
Gewinn-CAGR 2021–2025
+15,8 %
Umsatz-CAGR (Schätzung)
+11,3 %
Caterpillar Dividendenhistorie
Dividende 2025
5.84 USD
Wachstum p.a. (CAGR)
+6,8 %
Erhöhungen
11 von 13 Jahren
Kürzungen
2 von 13 Jahren
Geschäftsmodell der Caterpillar Aktie
Caterpillar Aktie: Baumaschinen-Hersteller.
Caterpillar verkauft Bagger, Muldenkipper, Planierraupen sowie Diesel- und Gasmotoren an Bau-, Bergbau- und Energieunternehmen weltweit, der Maschinenverkauf ist zyklisches Einmalgeschäft, das anschließende Ersatzteil- und Servicegeschäft dagegen eine jahrzehntelange, margenstarke Einnahmequelle, ergänzt um die Finanzierungssparte Cat Financial. Steht ein Muldenkipper in einer Mine still, kostet jeder Ausfalltag ein Vielfaches der Reparatur, entscheidend ist daher nicht der Maschinenpreis, sondern wer weltweit binnen Stunden Ersatzteile und Mechaniker stellt.
Genau das leistet Caterpillars einzigartiges Netz unabhängiger Händler mit flächendeckenden Werkstätten und Ersatzteillagern. Dieser Service- und Skalenvorteil ist der Burggraben: Kein Wettbewerber bietet dieselbe Teileverfügbarkeit in jedem Winkel der Welt. Das Geschäft bleibt dennoch zyklisch, es hängt an Bau-, Rohstoff- und Infrastrukturkonjunktur.
Häufig gestellte Fragen zur Caterpillar Aktie
Ist die Caterpillar Aktie ein Kauf 2026?
Ob die Caterpillar Aktie ein Kauf ist, hängt von Ihrer individuellen Anlagestrategie und Risikotoleranz ab. Bei AlleAktien analysieren wir Caterpillar nach fundamentalen Kennzahlen wie Gewinnwachstum, Bewertung (KGV, KUV), Dividendenrendite und Free Cashflow. Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt bei 38,9.
Detaillierte Kennzahlen und eine aktuelle Bewertung finden Sie in unserer Caterpillar Fundamentalanalyse. Kennzahlen: Caterpillar auf Eulerpool.
Wie hoch ist das Kursziel für Caterpillar?
Das Kursziel für Caterpillar variiert je nach Analysemethode und Marktbedingungen. AlleAktien berechnet faire Werte basierend auf Discounted-Cashflow-Modellen (DCF), Peer-Group-Vergleichen und historischen Bewertungskennzahlen.
Für ein aktuelles Kursziel empfehlen wir unsere detaillierte Caterpillar Aktienanalyse mit Fair Value Berechnung.
Zahlt Caterpillar eine Dividende?
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 0,8 %. Informationen zur Dividendenpolitik von Caterpillar, inklusive historischer Dividendenzahlungen, Dividendenrendite und Ausschüttungsquote finden Sie in unseren Kennzahlen-Datenbanken.
Aktuelle Dividendendaten: Caterpillar Dividendenhistorie ansehen
Wo kann ich Caterpillar Aktien kaufen?
Caterpillar Aktien (ISIN: US1491231015, WKN: 850598) können über die meisten Online-Broker und Banken gehandelt werden, die Zugang zu internationalen Börsen bieten.
Beliebte Broker: Trade Republic, Scalable Capital, ING, comdirect, Consorsbank, flatex, DEGIRO
Wie risikoreich ist die Caterpillar Aktie?
Das Risiko der Caterpillar Aktie bewerten wir bei AlleAktien anhand mehrerer Faktoren:
- Branchenrisiken: Welchen makroökonomischen und technologischen Risiken ist das Unternehmen ausgesetzt?
- Marktposition: Wie stark ist der Wettbewerbsvorteil (Moat)?
- Verschuldung: Wie hoch ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital? (aktuell: 2,4× EBITDA)
- Gewinnstabilität: Wie konstant entwickeln sich die Gewinne?
Eine detaillierte Risikobewertung finden Sie in unserer Caterpillar Aktienanalyse.
Ist Caterpillar überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertung von Caterpillar analysieren wir mittels verschiedener Kennzahlen:
- DCF-Modell: Intrinsischer Wert basierend auf diskontierten Cashflows
- KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Bewertung im Verhältnis zum Eigenkapital — aktuell: 16,2
- KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis): Besonders relevant für wachstumsstarke Unternehmen — aktuell: 5,1
- KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis): Vergleich mit historischen Werten und Wettbewerbern — aktuell: 38,9
Aktuelle Bewertungskennzahlen: Caterpillar Bewertung live ansehen
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Caterpillar?
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Caterpillar beträgt 345,8 Mrd. USD. Die Marktkapitalisierung errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.
Aktuelle Daten: Caterpillar auf Eulerpool
Wie hoch ist das KGV von Caterpillar?
Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, TTM) von Caterpillar liegt bei 38,9. Das erwartete KGV (Forward) beträgt 27,0.
Ein niedrigeres KGV kann auf eine günstigere Bewertung hindeuten, sollte jedoch immer im Branchenvergleich betrachtet werden.
Wie profitabel ist Caterpillar?
Caterpillar erzielt aktuell eine Gewinnmarge von 13,1 % und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 41,7 %. Die Free-Cashflow-Rendite beträgt 3,0 %.
Diese Kennzahlen geben Aufschluss über die operative Effizienz und Ertragskraft des Unternehmens.
Was ist der AAQS (AlleAktien Qualitätsscore) von Caterpillar?
Der AlleAktien Qualitätsscore (AAQS) von Caterpillar liegt bei 6/10. Damit ist Caterpillar eine Aktie mit durchschnittlicher Qualität.
Der AAQS bewertet Aktien nach 10 fundamentalen Kriterien wie Umsatzwachstum, Gewinnkontinuität, Dividendenhistorie und Verschuldung. Methodik, 50-Jahres-Backtest.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Caterpillar 2026?
Die aktuelle Dividendenrendite von Caterpillar beträgt 0,8 %. Die Dividendenrendite setzt die jährliche Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und ist eine wichtige Kennzahl für Einkommensinvestoren.
Dividendenhistorie: Caterpillar Dividenden auf Eulerpool
Wo finde ich eine detaillierte Aktienanalyse zu Caterpillar?
Detaillierte Aktienanalysen zu Caterpillar mit Fair Value Berechnung, Chancen-Risiken-Profil, Wettbewerbsanalyse und konkreter Kaufempfehlung finden Sie bei AlleAktien.
Als Mitglied erhalten Sie Zugang zu allen Aktienanalysen: AlleAktien Premium testen
Ähnliche Aktien aus dem Sektor Industrie
Weitere Industrie-Aktien im Vergleich zu Caterpillar
Detaillierte Caterpillar Analyse gewünscht?
Professionelle Aktienanalysen mit Fair Value, Chancen-Risiken-Profil und Kaufempfehlungen. Ab 29 €/Monat.